3月6日基金净值:华安安浦债券A最新净值1.162,跌0.1%

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3月6日基金净值:华安安浦债券A最新净值1.162,跌0.1%
发布日期:2025-04-12 21:44    点击次数:119

证券之星消息,3月6日,华安安浦债券A最新单位净值为1.162元,累计净值为1.252元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.48%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安安浦债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.61%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为李振宇,李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.02%。

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